对冲基金大鳄抄底奈飞被套牢 亏损超4亿美元

由于流媒体巨头奈飞(Netflix)出现10年来首次用户流失,该公司股价在周三(20日)暴跌35%,创该股自2004年以来最糟单日表现。美国对冲基金大鳄、潘兴广场资管公司(Pershing Square)CEO William Ackman表示,在亏损超过4亿美元之后,他已经抛售了他所持有的奈飞公司股票。

今年1月份,Ackman曾说Netflix的估值具有吸引力。他的公司买入了奈飞超过310万股股票,成为奈飞前20大股东之一。买入股份的消息当初宣布时,Netflix股价高于350美元,这笔持仓价值超过11亿美元。Ackman周三表示,该基金已割肉出售相关持股。

据华尔街日报报导,Ackman致投资者的声明称,Netflix相关亏损将对潘兴广场基金的回报构成四个百分点的拖累。

声明中称,奈飞的业务从根本上来说很容易理解,但考虑到最近发生的事件,“我们对自己有能力以足够的确定性预测该公司的未来前景失去了信心。”

Ackman也在声明中承认,他从之前投资Valeant Pharmaceuticals中吸取了教训,那次灾难性的投资让他的对冲基金亏损了数十亿美元。

他说,“我们从过去的错误中学到的教训之一就是,当我们发现一项投资最新情况与我们最初的结论不一致的时候,我们要迅速采取行动,这就是我们这样做的原因(指抛售奈飞)。”

 接下来“财报杀”会轮到谁?

奈飞540亿美元市值在短短数小时内蒸发,震撼之余也给投资者们提出一个问题:下一个会是谁?

虽然奈飞本身做的是视频流媒体业务,但暴雷的逻辑却能与许多知名公司挂上钩。

首先,奈飞目前遇到的增长停滞,也是诸多“宅家概念股”经历过去两年高速增长后普遍需要面对的问题;其次,诸多互联网软硬件服务和产品,本质上与奈飞的电视剧订阅都属于可选消费,当消费者开始为翻倍上升的能源和食品账单发愁时,第一步砍掉的正是这部分支出。

在昨日奈飞暴跌的同时,流媒体赛道股的迪士尼 (-5.56%)、Roku(-6.17%)、华纳兄弟探索(-6.04%)也普遍下挫,理论上这些与奈飞投资逻辑趋同的公司,在财报危机解除前很难获得增量资金放心买入。

奈飞的雪崩效应也传导至一系列“宅家概念股”和金融科技公司,视频会议概念股Zoom视讯 (-6.73%)、外卖平台DoorDash(-5.98%)和前不久刚暴过一波雷的居家锻炼器械和流媒体概念股派乐腾(-11.25%)也出现了股民抢跑的情况。 

这一波成长股的“黑暗森林”也有扩大化的趋势。两大在线支付平台PayPal(-8.45%)和Block/Square支付(-8.8%)即便已经腰斩也没逃过这轮抛售。

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